Im 1 Monatszetraum:
Dr. Hönle: gut gelaufen, aber KGV mit 15 noch nicht völlig abgespact.
Basler: Position gibt es bereits und mit +25% ok.
Im 3 Monatszeitraum: Dr. Hönle erneut
SLM und Lufthansa auch > 30% -> die haben wir schon, also halten; SLM kaufen
Im 12 Monatszetraum:
PVA, Aixtron, Singulus, Basler.
Siltronic auch vorne dabei.
Aixtron und Siltronic haben wir, eine verkaufen wg. Abhängigkeit von Halbleiter.
Siltronic wirkt besser.
Fazit:
Dr. Hönle und SLM kaufen,
Basler, Lufthansa und Siltronic halten.
Aixtron verkaufen.
Evotec verkaufen.
Montag, 1. Januar 2018
Samstag, 1. Juli 2017
Analyse deutscher Leitindex per 30.06.2017
Analyse im Monatschart
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Das erste Halbjahr 2017 ist vorbei: nach einem Allzeithoch bei knapp 13000 Punkten sorgen die letzten Tage im Juni dafür, dass sich im Monatschart eine Umkehrkerze bildet, deren Schlusskurs unter dem Tief der Mai-Kerze liegt. Long-Positionen im Bewegungshandel auf Monatsbasis sind damit zu schliessen. Der im Mai erfolgte Ausbruch über das 2015er Allzeithoch wurde damit zurückgenommen.
Wie im Fibo-Level eingezeichnet besteht im Monatschart durchaus Korrekturpotenial bis mindestens 11300 Punkte.
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Das erste Halbjahr 2017 ist vorbei: nach einem Allzeithoch bei knapp 13000 Punkten sorgen die letzten Tage im Juni dafür, dass sich im Monatschart eine Umkehrkerze bildet, deren Schlusskurs unter dem Tief der Mai-Kerze liegt. Long-Positionen im Bewegungshandel auf Monatsbasis sind damit zu schliessen. Der im Mai erfolgte Ausbruch über das 2015er Allzeithoch wurde damit zurückgenommen.
Wie im Fibo-Level eingezeichnet besteht im Monatschart durchaus Korrekturpotenial bis mindestens 11300 Punkte.
Betrachtung im Wochenchart
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Auch im Wochenchar ist noch eine deutliche Korrektur denkbar, bis ca. 11800 Punkte oder weniger.
Auch hier beendet die Wochenkerze einen Bewegungshandel Long, da sie nach einer längeren Innenstabphase unter dem Tief des Außenstabs von ca. 8 Wochen schliesst. Ein sofortiger Anstieg Richtung 13000 wäre sehr überraschend.
Betrachtung im Tageschart
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Im Tageschart ergibt sich ein Shortsignal seit 29.6., weil die Kerze unter der EMA(70) schliesst und am Tag danach auch bestätigt wird. Der RSI ist bereit Richtung 30 unterwegs. Ein gewisser Rücklauf könnte passieren, nach oben, aber ich erwarte auch hier noch deutlich sinkende Kurse z.B. bis zur EMA(200) ebenfalls bei etwas über 11800.
In Summe erscheint für die nächsten 2-3 Monate eher eine Short-Positionierung sinnvoll. Ein Tagesschlusskurs über 12750 würde dieses Szenario jedoch schon wieder deutlich in Frage stellen.
Samstag, 13. August 2016
DAX Mitte August 2016
Anbei ein sehr interessanter Chart zum DAX wie ich finde:
Die links sichtbaren Retracements beziehen sich auf die gesamte Abwärtsbewegung seit April 2015.
In dieser Woche ist der DAX über das 50% Retracements ausgebrochen und hat auch darüber geschlossen.
Das nächste Retracement wäre das 61,8% bei eine Kurs von 10980.
Im wikifolio halte ich eine 20% Position auf den Dax.
Ich könnte mir vorstellen, dass noch einmal ein Pullback in den Bereich von 10550 (50% RT) bis hin zu maximal 10400 (Vorgängerhoch) erfolgt.
Auf der Oberseite wäre dann knapp 11000 das Ziel.
Für mein Trading bedeutet dies, dass ich die DAX-Position erst unter 10400 schließen werde.
Die links sichtbaren Retracements beziehen sich auf die gesamte Abwärtsbewegung seit April 2015.
In dieser Woche ist der DAX über das 50% Retracements ausgebrochen und hat auch darüber geschlossen.
Das nächste Retracement wäre das 61,8% bei eine Kurs von 10980.
Im wikifolio halte ich eine 20% Position auf den Dax.
Ich könnte mir vorstellen, dass noch einmal ein Pullback in den Bereich von 10550 (50% RT) bis hin zu maximal 10400 (Vorgängerhoch) erfolgt.
Auf der Oberseite wäre dann knapp 11000 das Ziel.
Für mein Trading bedeutet dies, dass ich die DAX-Position erst unter 10400 schließen werde.
Sonntag, 17. April 2016
Analyse deutscher Leitindex per 15.04.2016: Monat+Tag=LONG / Woche=FLAT
Der DAX liegt im laufenden Jahr immer noch im Minus, wenngleich sich die letzten Wochen positiver entwickelt haben.
Im wikifolio "Deutschland Trend" betrachte ich den deutschen Leitindex mittlerweile in drei verschiedenen Zeiteinheiten: Tag, Woche, Monat.
Hierzu nun die aktuellen Analysen und die Folgerungen für das wikifolio - bis zu 50% des wikifolios investiere ich in entsprechende ETF-Positionen.
1) Monatssicht (16%):
===========
Langfristig ist der DAX im Aufwärtstrend mit dem letzten Tiefpunkt bei 8350 Punkten.
Seit August 2015 befindet sich der Index in einer Innenstab-Phase. Das August-Tief bei 9340 Punkten wurde seitdem in keinem Monatsschluss unterboten, wohl aber untermonatlich. Das zählt in dieser Ansicht aber nicht.
Nachdem der Index auch im Februar oberhalb von 9340 Punkten schloss, ist m.E. eine Long-Position wieder gerechtfertigt. Ziel wäre mindestens das Hoch des derzeitigen August 2015 Aussenstabs bei ca. 11700 Punkten.
FAZIT: Long (Stop Loss (SL)=Monatsschluss unter 9330)
2) Wochensicht (16%):
============
Mittelfristig ist der DAX in einem untergeordneten Abwärtstrend, der jedoch mit dem Schliessen der vergangenen Wochenkerze kein Position mehr rechtfertigt, da die Wochenkerze als neuer Aussenstab in Long-Richtung schloss. Ein Short-Einstieg steht bei Schlusskurs unter 9520 an. Ein Long-Anstieg wäre nur anzuraten, wenn der Kurs über 10230 schliesst - und selbst dann wäre zwar die EMA 70 überwunden der Abwärtstrend aber noch nicht gebrochen.
FAZIT: Keine Position derzeit im Abwärtstrend (Flat).
3) Tagessicht (16%):
Auf dieser Einheit ist der Index eine Long-Position, jedoch nicht vollends überzeugend. Am Donnerstag schloss der Index als Aussenstab über 10000 Punkten und über der EMA 70, die als Long-/Short-Filter für Positionen fungiert (z.B. nur wenn der Kurs über der EMA 70 liegt, sind Long-Positionen möglich und anders herum).
Der SL liegt bei einem Schlusskurs unter 10000.
FAZIT: Long (SL=Tagesschluss unter 10000)
Im wikifolio "Deutschland Trend" betrachte ich den deutschen Leitindex mittlerweile in drei verschiedenen Zeiteinheiten: Tag, Woche, Monat.
Hierzu nun die aktuellen Analysen und die Folgerungen für das wikifolio - bis zu 50% des wikifolios investiere ich in entsprechende ETF-Positionen.
1) Monatssicht (16%):
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Langfristig ist der DAX im Aufwärtstrend mit dem letzten Tiefpunkt bei 8350 Punkten.
Seit August 2015 befindet sich der Index in einer Innenstab-Phase. Das August-Tief bei 9340 Punkten wurde seitdem in keinem Monatsschluss unterboten, wohl aber untermonatlich. Das zählt in dieser Ansicht aber nicht.
Nachdem der Index auch im Februar oberhalb von 9340 Punkten schloss, ist m.E. eine Long-Position wieder gerechtfertigt. Ziel wäre mindestens das Hoch des derzeitigen August 2015 Aussenstabs bei ca. 11700 Punkten.
FAZIT: Long (Stop Loss (SL)=Monatsschluss unter 9330)
2) Wochensicht (16%):
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Mittelfristig ist der DAX in einem untergeordneten Abwärtstrend, der jedoch mit dem Schliessen der vergangenen Wochenkerze kein Position mehr rechtfertigt, da die Wochenkerze als neuer Aussenstab in Long-Richtung schloss. Ein Short-Einstieg steht bei Schlusskurs unter 9520 an. Ein Long-Anstieg wäre nur anzuraten, wenn der Kurs über 10230 schliesst - und selbst dann wäre zwar die EMA 70 überwunden der Abwärtstrend aber noch nicht gebrochen.
3) Tagessicht (16%):
Auf dieser Einheit ist der Index eine Long-Position, jedoch nicht vollends überzeugend. Am Donnerstag schloss der Index als Aussenstab über 10000 Punkten und über der EMA 70, die als Long-/Short-Filter für Positionen fungiert (z.B. nur wenn der Kurs über der EMA 70 liegt, sind Long-Positionen möglich und anders herum).
Der SL liegt bei einem Schlusskurs unter 10000.
FAZIT: Long (SL=Tagesschluss unter 10000)
Samstag, 16. Januar 2016
Analyse deutscher Leitindex per 15.01.2016
So schnell kann es gehen...
Wenn ich mir meine letzte Analyse von Weihnachten anschaue, so ist doch einiges passiert...
Der DAX hat einen miserablen Start hingelegt. Im wikifolio "Deutschland Trend" bin ich sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis Short investiert. Warum, das erkläre ich hier:
Wochensicht:
Im Vergleich zur letzten Analyse habe ich nur das letzte Jahr gezeigt und fokussiere mich auf den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 12.400 Punkten aus dem Frühjahr 2015.
Es besteht hier ein Abwärtstrend mit dem letzten Hoch bei ca. 11500 Punkten. Ich gehe davon aus, dass der DAX den aktuellen Punkt 2 (=letztes Tief) bei ca. 9.300 Punkten anlaufen wird. Der Trend ist aus meiner Sicht in einer erneuten Bewegung und schliesst gestern mit neuem Short-Aussenstab.
FAZIT: Klare Short-Position, Stop Loss für die Position liegt bei einem Schlusskurs über 10.164 Punkten.
Tagessicht:
Auch hier eine klare Short-Position, hier liegt der Stopp etwas näher bei 9835 Punkten. Allerdings ist die Bewegung hier weit fortgeschritten, erkennbar am RSI, der sich fast im Überverkauft-Zustand befindet (ab >30).
FAZIT: Auch hier liegt ein klarer "Short" vor.
Ich gewichte die Position auf Tages- und Wochenebene gleich - jeweils mit 25% des wikifolio-Kapitals. Von daher ergibt sich insgesamt eine Short-Positionierung von 50%.
Wenn ich mir meine letzte Analyse von Weihnachten anschaue, so ist doch einiges passiert...
Der DAX hat einen miserablen Start hingelegt. Im wikifolio "Deutschland Trend" bin ich sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis Short investiert. Warum, das erkläre ich hier:
Wochensicht:
Im Vergleich zur letzten Analyse habe ich nur das letzte Jahr gezeigt und fokussiere mich auf den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 12.400 Punkten aus dem Frühjahr 2015.
Es besteht hier ein Abwärtstrend mit dem letzten Hoch bei ca. 11500 Punkten. Ich gehe davon aus, dass der DAX den aktuellen Punkt 2 (=letztes Tief) bei ca. 9.300 Punkten anlaufen wird. Der Trend ist aus meiner Sicht in einer erneuten Bewegung und schliesst gestern mit neuem Short-Aussenstab.
FAZIT: Klare Short-Position, Stop Loss für die Position liegt bei einem Schlusskurs über 10.164 Punkten.
Tagessicht:
Auch hier eine klare Short-Position, hier liegt der Stopp etwas näher bei 9835 Punkten. Allerdings ist die Bewegung hier weit fortgeschritten, erkennbar am RSI, der sich fast im Überverkauft-Zustand befindet (ab >30).
FAZIT: Auch hier liegt ein klarer "Short" vor.
Ich gewichte die Position auf Tages- und Wochenebene gleich - jeweils mit 25% des wikifolio-Kapitals. Von daher ergibt sich insgesamt eine Short-Positionierung von 50%.
Sonntag, 3. Januar 2016
Bilanz 2015
Ich möchte das Jahresende nutzen, um die wikifolio-Statistik des abgelaufenen Jahres festzuhalten:
Samstag, 26. Dezember 2015
Analyse deutscher Leitindex per 26.12.2015
Aktuell halte ich noch eine kleine Short-Position im deutschen Leitindex.
Folgende Situation besteht aktuell nach meiner Auswertung auf Wochen- und Tagesebene.
Wochensicht:
Folgende Situation besteht aktuell nach meiner Auswertung auf Wochen- und Tagesebene.
Wochensicht:
Der Index befindet sich in meiner Sichtweise noch in einem Aufwärtstrend mit dem letten Tief aus dem Oktober 2014 bei unter 8500 Punkten. Das darauf folgende Hoch lief bis zum aktuellen AZH bei 12400 Punkten. Der Index korrigierte bis auf ca. 9300 Punkte. Eine neue Bewegung schien darauf hin zu starten. Da sie sich über meiner Filterlinie (blau) befand, war eine Longposition gerechtfertigt. Aktuell korrigiert die Bewegung wieder und seit dem Aussenstab vorleter Woche ist keine Position (=Flat) in meinem Ansatz das herrschende Signal. Die letzte Woche schloss als Innenstab, wodurch sich aktuell kein neues Signal ergibt. Die Lage im Wochenchart ist damit relativ uneinheitlich.
FAZIT: keine Position (FLAT)
Tagessicht:
Aus Sicht der Markttechnik wurde der bestehende Aufwärtstrend mit den Schlusskursen unter 10500 gebrochen.
Die letzte Tageskerze schloss sehr "grün" und als Aussenstab, über der EMA 70 und auch dem EMA 200. Von Seiten der Bollinger Bänder und dem RSI kommen keine Überkauft-Signale, daher:
FAZIT: Long-Signal, wegen übergeordnet fehlendem Trend jedoch kein sehr starkes.
UMSETZUNG im wikifolio:
Ich werde die Short-Position am 28.12. schliessen und eine Long-ETF-Position mit max. 12,5% Gewicht eröffnen. Der Stop Loss im Basiswert beträgt ca. 10500, bei Tagesschluss unter dem momentan geltenden Aussenstab.
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